| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 686.00 | | 222 686.00 | 222 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 381.00 | | 245 381.00 | 245 381.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | | | 623.00 |
DG Autres réserves | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DH Report à nouveau | | -10 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 538.00 | 22 678.00 | | -8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 203 916.00 | 212 454.00 | | 203 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585.00 | 25 067.00 | | 9 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 656.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 650.00 | 21 405.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 465.00 | 47 128.00 | | 41 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 381.00 | 259 582.00 | | 245 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 465.00 | 47 128.00 | | 41 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 407.00 | 62 496.00 | | 86 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 945.00 | 39 819.00 | | 94 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 538.00 | 22 678.00 | | -8 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VW T.V.A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |