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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 538.00 | | 135 538.00 | 135 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 2 968.00 | 2 832.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 075.00 | 47 140.00 | 157 935.00 | 205 075.00 |
040 Immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 404.00 | 50 108.00 | 305 296.00 | 355 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
084 Disponibilités | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
110 Total général Actif | 433 190.00 | 50 108.00 | 383 082.00 | 433 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 827.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 408.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 578.00 | | | 343 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 807.00 | | | 99 807.00 |