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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 220 634.00 | 1 246.00 | 219 388.00 | 220 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 002.00 | 34 499.00 | 1 253 503.00 | 1 288 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 516.00 | 36 545.00 | 1 504 970.00 | 1 541 516.00 |
BN En cours de production de biens | 392 124.00 | 32 636.00 | 359 488.00 | 392 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 482 387.00 | | 482 387.00 | 482 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 392.00 | 32 636.00 | 904 756.00 | 937 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 908.00 | 69 182.00 | 2 409 726.00 | 2 478 908.00 |
CU Autres participations | 8 380.00 | 800.00 | 7 580.00 | 8 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DH Report à nouveau | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 359.00 | 9 225.00 | | -21 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258.00 | 23 617.00 | | 2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 288.00 | 663 924.00 | | 672 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 767.00 | 541 001.00 | | 1 527 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 853.00 | 23 615.00 | | 198 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 560.00 | 4 656.00 | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 407 468.00 | 1 233 696.00 | | 2 407 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 726.00 | 1 257 313.00 | | 2 409 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 555.00 | | 786 555.00 | 786 555.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 155.00 | | 790 155.00 | 790 155.00 |
FM Production stockée | | | -326 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 842 502.00 | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 9 836.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 122.00 | 852 338.00 | | 39 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 842 502.00 | | 2 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 550.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 845 052.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 474.00 | 7 286.00 | | 36 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 3 392.00 | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 186.00 | 2 092 674.00 | | 764 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 545.00 | 2 083 449.00 | | 785 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 359.00 | 9 225.00 | | -21 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 393.00 | | 1 254 649.00 | 310 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 862.00 | 1 296 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 527.00 | 1 541 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 729.00 | | 1 009 515.00 | 308 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 1 246.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 499.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 935.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 853.00 | 198 853.00 | | 198 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 288 002.00 | | 1 288 002.00 | 1 288 002.00 |
UX Autres créances clients | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VB T. V. A. | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 288.00 | 552 288.00 | 120 000.00 | 672 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 767.00 | 1 527 767.00 | | 1 527 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 882.00 | 62 880.00 | 1 288 002.00 | 1 350 882.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 468.00 | 2 287 468.00 | 120 000.00 | 2 407 468.00 |