| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 433.00 | | 175 433.00 | 175 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 917.00 | 14 067.00 | 17 850.00 | 31 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 805.00 | 15 422.00 | 193 383.00 | 208 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BT Marchandises | 6 997 511.00 | | 6 997 511.00 | 6 997 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 637.00 | | 1 327 637.00 | 1 327 637.00 |
BZ Autres créances | 538 594.00 | | 538 594.00 | 538 594.00 |
CF Disponibilités | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 827.00 | | 271 827.00 | 271 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 559 458.00 | | 9 559 458.00 | 9 559 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 263.00 | 15 422.00 | 9 852 840.00 | 9 868 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 075.00 | -569 259.00 | | -902 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 465.00 | -332 816.00 | | 702 465.00 |
DL TOTAL (I) | 390.00 | -702 075.00 | | 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892 256.00 | 4 437 669.00 | | 4 892 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 108.00 | 3 022 204.00 | | 2 829 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 854.00 | 9 533.00 | | 425 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 747.00 | 1 906 830.00 | | 1 481 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 198.00 | 7 019.00 | | 44 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 433.00 | 100 000.00 | | 172 433.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 680.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 852 450.00 | 9 483 936.00 | | 9 852 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 840.00 | 8 781 861.00 | | 9 852 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 377 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 784 081.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 688.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 895.00 | -1 688.00 | | 1 137 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -3 600.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 350.00 | 4 123 339.00 | | 4 937 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 885.00 | 4 456 155.00 | | 4 234 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 465.00 | -332 816.00 | | 702 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 367.00 | | 90 439.00 | 118 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 75 433.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011.00 | | 14 906.00 | 17 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 588.00 | 6 834.00 | | 8 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | 384.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 6 450.00 | | 7 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 747.00 | 1 481 747.00 | | 1 481 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 433.00 | 172 433.00 | | 172 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 637.00 | 1 327 637.00 | | 1 327 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892 256.00 | 4 892 256.00 | | 4 892 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 829 108.00 | 2 829 108.00 | | 2 829 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 594.00 | 538 594.00 | | 538 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 827.00 | 271 827.00 | | 271 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 158.00 | 2 138 058.00 | 100.00 | 2 138 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 596.00 | 9 426 596.00 | | 9 426 596.00 |