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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 188.00 | 769.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 309.00 | 14 862.00 | 64 447.00 | 79 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 407.00 | 15 190.00 | 65 216.00 | 80 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 142.00 | 94 062.00 | 174 080.00 | 268 142.00 |
BZ Autres créances | 14 942.00 | | 14 943.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 089.00 | 94 062.00 | 363 027.00 | 457 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 496.00 | 109 252.00 | 428 244.00 | 537 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 778.00 | 100.00 | | 9 778.00 |
DG Autres réserves | | 14 721.00 | | |
DH Report à nouveau | | -65 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 297.00 | 60 801.00 | | -5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480.00 | 10 778.00 | | 5 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 529.00 | 65 607.00 | | 77 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 1 145.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 201.00 | 159 623.00 | | 223 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 853.00 | 46 829.00 | | 58 853.00 |
EA Autres dettes | 15 067.00 | 13 909.00 | | 15 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 180.00 | 74 184.00 | | 47 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 763.00 | 379 439.00 | | 422 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 244.00 | 390 217.00 | | 428 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 320 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 982.00 | | 42 025.00 | 45 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 80 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 80 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 843.00 | | 42 025.00 | 45 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 978.00 | 8 290.00 | 2 078.00 | 8 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 23.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 8 267.00 | 2 078.00 | 8 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 193.00 | | 1 131.00 | 95 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 193.00 | | 1 131.00 | 95 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 193.00 | | 1 131.00 | 95 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 202.00 | 223 202.00 | | 223 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
UX Autres créances clients | 164 674.00 | 164 674.00 | | 164 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 530.00 | 32 303.00 | 45 226.00 | 77 530.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 085.00 | 179 616.00 | 103 468.00 | 283 085.00 |
VW T.V.A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 764.00 | 377 538.00 | 45 226.00 | 422 764.00 |