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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 310 215.00 | | 310 215.00 | 310 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 215.00 | | 310 215.00 | 310 215.00 |
072 Créances – Autres | 197 508.00 | | 197 508.00 | 197 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 346.00 | | 275 346.00 | 275 346.00 |
110 Total général Actif | 585 561.00 | | 585 561.00 | 585 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
280 Produits financiers | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 015.00 | | | 310 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |