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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 8 275.00 | 8 075.00 | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 197 406.00 | | 197 406.00 | 197 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 656.00 | 49 130.00 | 110 525.00 | 159 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 041.00 | 407 046.00 | 230 995.00 | 638 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 313.00 | 464 452.00 | 605 861.00 | 1 070 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BT Marchandises | 828 346.00 | | 828 346.00 | 828 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 180.00 | | 657 180.00 | 657 180.00 |
BZ Autres créances | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
CF Disponibilités | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 246.00 | | 1 813 246.00 | 1 813 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 558.00 | 464 452.00 | 2 419 107.00 | 2 883 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 687.00 | | | -577 687.00 |
DL TOTAL (I) | -463 152.00 | | | -463 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 663.00 | | | 1 213 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 260.00 | | | 1 234 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 286.00 | | | 301 286.00 |
EA Autres dettes | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 259.00 | | | 2 882 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 107.00 | | | 2 419 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 413.00 | | | 1 977 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 873.00 | 204 963.00 | 101 385.00 | 360 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 4 018.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 616.00 | 200 945.00 | 101 385.00 | 356 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 260.00 | 1 234 260.00 | | 1 234 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 286.00 | 301 286.00 | | 301 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 663.00 | 308 818.00 | 894 845.00 | 1 213 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 992.00 | 779 992.00 | | 779 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 852.00 | 779 992.00 | 58 860.00 | 838 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 259.00 | 1 977 413.00 | 894 845.00 | 2 882 259.00 |