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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 246.00 | 154 360.00 | 196 886.00 | 351 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 185.00 | 25 995.00 | 69 191.00 | 95 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 432.00 | 180 354.00 | 287 077.00 | 467 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CF Disponibilités | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 325.00 | 180 354.00 | 456 970.00 | 637 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 225.00 | 80 006.00 | | 53 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 756.00 | -26 781.00 | | -71 756.00 |
DL TOTAL (I) | -7 531.00 | 64 225.00 | | -7 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 878.00 | 269 797.00 | | 248 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 15 468.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 392.00 | 104 768.00 | | 140 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 113.00 | 101 713.00 | | 70 113.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 41 320.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 502.00 | 533 068.00 | | 464 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 970.00 | 597 293.00 | | 456 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 786.00 | 71 568.00 | | 108 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 786.00 | 71 568.00 | | 108 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 392.00 | 140 392.00 | | 140 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 878.00 | 42 812.00 | 134 499.00 | 248 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 714.00 | 74 714.00 | 21 000.00 | 95 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 502.00 | 258 436.00 | 134 499.00 | 464 502.00 |