| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 627.00 | 2 404.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 331.00 | 2 661.00 | 5 670.00 | 8 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 562.00 | 3 288.00 | 8 274.00 | 11 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 062.00 | | 212 062.00 | 212 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 624.00 | 3 288.00 | 220 336.00 | 223 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 003.00 | 5 788.00 | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | -4 785.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 17 181.00 | 11 308.00 | | 17 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 240.00 | 50 000.00 | | 44 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 4 554.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | 39 781.00 | | 81 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 032.00 | 6 161.00 | | 10 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 539.00 | 13 560.00 | | 63 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 155.00 | 114 055.00 | | 203 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 336.00 | 125 363.00 | | 220 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 155.00 | 64 055.00 | | 203 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 291.00 | | 243 291.00 | 243 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 291.00 | | 243 291.00 | 243 291.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 499.00 | 246 228.00 | | 243 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 626.00 | 251 013.00 | | 237 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873.00 | -4 785.00 | | 5 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | | 2 395.00 | 9 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 2 395.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 2 375.00 | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 517.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 1 859.00 | | 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 328.00 | 91 128.00 | 200.00 | 91 328.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |