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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 1 744.00 | 5 896.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 442.00 | 1 744.00 | 6 698.00 | 8 442.00 |
BT Marchandises | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BZ Autres créances | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
CF Disponibilités | 621 642.00 | | 621 642.00 | 621 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 346.00 | | 860 346.00 | 860 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 788.00 | 1 744.00 | 867 045.00 | 868 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 107.00 | | | 230 107.00 |
DL TOTAL (I) | 454 037.00 | | | 454 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 703.00 | | | 184 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 079.00 | | | 166 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 008.00 | | | 413 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 045.00 | | | 867 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 955.00 | | | 411 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098.00 | | 33 716.00 | 3 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 371.00 | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 371.00 | 7 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | 33 716.00 | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 922.00 | 16.00 | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 922.00 | 16.00 | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 079.00 | 166 079.00 | | 166 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VB T. V. A. | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633.00 | 1 580.00 | 1 053.00 | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 598.00 | 140 796.00 | 802.00 | 141 598.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 008.00 | 411 955.00 | 1 053.00 | 413 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
YT Sous‐traitance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 899.00 | | | 570 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 240.00 | | | 73 240.00 |