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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 974.00 | 15 271.00 | 4 703.00 | 19 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 524.00 | 15 271.00 | 6 253.00 | 21 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
084 Disponibilités | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
110 Total général Actif | 275 916.00 | 15 271.00 | 260 645.00 | 275 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 469.00 | 500 106.00 | | 600 469.00 |
222 Production stockée | -200.00 | 6 250.00 | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
230 Autres produits | 820.00 | 10 625.00 | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 256.00 | 516 981.00 | | 609 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 600.00 | 137 761.00 | | 196 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 550.00 | -7 300.00 | | 7 550.00 |
242 Autres charges externes. | 163 181.00 | 181 896.00 | | 163 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 5 700.00 | | 4 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 426.00 | 131 673.00 | | 166 426.00 |
252 Charges sociales | 54 667.00 | 59 228.00 | | 54 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 780.00 | 7 512.00 | | 6 780.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 59.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 958.00 | 516 529.00 | | 599 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 297.00 | 452.00 | | 9 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 327.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 748.00 | 8 233.00 | | 5 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 039.00 | -3 108.00 | | 7 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -189.00 | | | -189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 410.00 | | | 54 410.00 |