| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 24 935.00 | 42 565.00 | 67 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 000.00 | 24 935.00 | 4 430 065.00 | 4 455 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 296 208.00 | | 296 208.00 | 296 208.00 |
CF Disponibilités | 875 239.00 | | 875 239.00 | 875 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 198 448.00 | | 1 198 448.00 | 1 198 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 448.00 | 24 935.00 | 5 628 512.00 | 5 653 448.00 |
CU Autres participations | 3 880 000.00 | | 3 880 000.00 | 3 880 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 281 450.00 | 4 281 450.00 | | 4 281 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 100 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 135 203.00 | 134 357.00 | | 135 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 328.00 | 19 846.00 | | -83 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 325.00 | 4 535 653.00 | | 4 452 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 878.00 | 1 307 664.00 | | 1 161 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 1 072.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 3 548.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 534.00 | 16 396.00 | | 10 534.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 836.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 187.00 | 1 330 516.00 | | 1 176 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 512.00 | 5 866 170.00 | | 5 628 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 522.00 | 160 251.00 | | 68 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 850.00 | 140 404.00 | | 151 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 328.00 | 19 846.00 | | -83 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 11 562.00 | | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 11 562.00 | | 13 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 841.00 | 147 088.00 | 601 615.00 | 1 161 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 208.00 | 296 208.00 | | 296 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 208.00 | 323 208.00 | | 323 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 187.00 | 161 435.00 | 601 615.00 | 1 176 187.00 |