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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 141.00 | 659.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 994.00 | 1 141.00 | 941 853.00 | 942 994.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 234.00 | 1 141.00 | 1 075 093.00 | 1 076 234.00 |
CU Autres participations | 941 194.00 | | 941 194.00 | 941 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 291.00 | 120 997.00 | | 204 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 964.00 | 165 794.00 | | 58 964.00 |
DK Provisions réglementées | 27 137.00 | 18 066.00 | | 27 137.00 |
DL TOTAL (I) | 400 391.00 | 404 857.00 | | 400 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 555.00 | 618 555.00 | | 618 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 142.00 | 30 981.00 | | 25 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 005.00 | 3 457.00 | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 701.00 | 652 993.00 | | 674 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 093.00 | 1 057 850.00 | | 1 075 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 617.00 | 442 568.00 | | 156 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 360.00 | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 360.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 555.00 | 100 470.00 | 412 334.00 | 618 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 701.00 | 156 617.00 | 412 334.00 | 674 701.00 |