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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 952 678.00 | | 22 952 678.00 | 22 952 678.00 |
BZ Autres créances | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CF Disponibilités | 186 907.00 | | 186 907.00 | 186 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 279.00 | | 232 279.00 | 232 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 184 957.00 | | 23 184 957.00 | 23 184 957.00 |
CU Autres participations | 22 952 678.00 | | 22 952 678.00 | 22 952 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583 196.00 | | | 4 583 196.00 |
DK Provisions réglementées | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DL TOTAL (I) | 11 614 781.00 | | | 11 614 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 062 500.00 | | | 2 062 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 570 176.00 | | | 11 570 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 184 957.00 | | | 23 184 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 111.00 | | 276 111.00 | 276 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 111.00 | | 276 111.00 | 276 111.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 807 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 585.00 | | | -31 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 115.00 | | | 5 276 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 919.00 | | | 692 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583 196.00 | | | 4 583 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 952 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 952 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 952 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 952 678.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 062 500.00 | 62 500.00 | | 2 062 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 1 500 000.00 | 6 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 570 176.00 | 2 070 176.00 | 6 000 000.00 | 11 570 176.00 |