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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 872.00 | 28 577.00 | 48 296.00 | 76 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 872.00 | 28 577.00 | 57 296.00 | 85 872.00 |
060 Stock marchandises | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
072 Créances – Autres | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
084 Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
110 Total général Actif | 127 471.00 | 28 577.00 | 98 894.00 | 127 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 326 981.00 | 328 755.00 | | 326 981.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 8 085.00 | 25.00 | | 8 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 065.00 | 328 780.00 | | 335 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 235.00 | 125 928.00 | | 104 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -608.00 | -8 700.00 | | -608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | 291.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 77 214.00 | 86 871.00 | | 77 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 671.00 | 4 437.00 | | 9 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 500.00 | 104 077.00 | | 126 500.00 |
252 Charges sociales | 14 681.00 | 15 227.00 | | 14 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 838.00 | 12 739.00 | | 15 838.00 |
262 Autres charges | 808.00 | 452.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 632.00 | 341 321.00 | | 348 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 567.00 | -12 541.00 | | -13 567.00 |
280 Produits financiers | 1 822.00 | 12.00 | | 1 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 787.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 745.00 | -13 317.00 | | -13 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |