| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 87.00 | 603.00 | 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 307.00 | 87.00 | 166 220.00 | 166 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 370 901.00 | | 370 901.00 | 370 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 873.00 | | 470 873.00 | 470 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 180.00 | 87.00 | 637 093.00 | 637 180.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
DH Report à nouveau | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 404.00 | 121 020.00 | | 396 404.00 |
DL TOTAL (I) | 514 103.00 | 192 699.00 | | 514 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 4 740.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 109.00 | 12 258.00 | | 114 109.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 990.00 | 21 499.00 | | 122 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 093.00 | 214 198.00 | | 637 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 039.00 | | 360 039.00 | 360 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 039.00 | | 360 039.00 | 360 039.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 320.00 | 13 830.00 | | 69 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 387.00 | 153 837.00 | | 475 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 983.00 | 32 817.00 | | 78 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 404.00 | 121 020.00 | | 396 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 176.00 | | 103 673.00 | 98 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 542.00 | | 165 617.00 | 35 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 542.00 | | 166 307.00 | 35 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 486.00 | | 103 673.00 | 97 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 23.00 | | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 23.00 | | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
UX Autres créances clients | 98 492.00 | 98 492.00 | | 98 492.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 189.00 | 99 972.00 | 152 217.00 | 252 189.00 |
VW T.V.A. | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |