| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 516.00 | 72 070.00 | 270 446.00 | 342 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 897.00 | 3 302.00 | 13 595.00 | 16 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 654.00 | 75 372.00 | 306 282.00 | 381 654.00 |
BT Marchandises | 91 353.00 | 16 155.00 | 75 198.00 | 91 353.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CF Disponibilités | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 003.00 | 16 155.00 | 224 848.00 | 241 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 658.00 | 91 527.00 | 531 131.00 | 622 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | | | 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
DL TOTAL (I) | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 243.00 | | | 306 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 659.00 | | | 420 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 131.00 | | | 531 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 242.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 372.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 256.00 | 47 635.00 | 197 101.00 | 304 256.00 |
VI Groupe et associés | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 992.00 | | | 319 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 659.00 | 133 958.00 | 197 101.00 | 420 659.00 |