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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 191.00 | | 200 191.00 | 200 191.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 280.00 | 1 512.00 | 5 768.00 | 7 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 427.00 | 8 162.00 | 24 265.00 | 32 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 518.00 | 9 674.00 | 231 844.00 | 241 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
060 Stock marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
110 Total général Actif | 281 869.00 | 9 674.00 | 272 195.00 | 281 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 696.00 | | | 274 696.00 |
230 Autres produits | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 562.00 | | | 345 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
242 Autres charges externes. | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
252 Charges sociales | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
262 Autres charges | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 219.00 | | | 324 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 518.00 | | | 241 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |