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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 343 770.00 | 610 765.00 | 9 733 005.00 | 10 343 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350 770.00 | 610 765.00 | 9 740 005.00 | 10 350 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 896.00 | | 311 896.00 | 311 896.00 |
BZ Autres créances | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CF Disponibilités | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496 464.00 | | 1 496 464.00 | 1 496 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 265.00 | | 2 070 265.00 | 2 070 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 566 510.00 | 610 765.00 | 11 955 746.00 | 12 566 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 475.00 | | 145 475.00 | 145 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -343 237.00 | -62 052.00 | | -343 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 272.00 | -281 184.00 | | 64 272.00 |
DL TOTAL (I) | -278 865.00 | -343 137.00 | | -278 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 420 465.00 | 11 034 744.00 | | 10 420 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 614.00 | 1 808 112.00 | | 1 699 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 507.00 | 254 854.00 | | 93 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 548.00 | 14 154.00 | | 14 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 36 754.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 16 530.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 234 611.00 | 13 165 148.00 | | 12 234 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 746.00 | 12 822 011.00 | | 11 955 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 699 614.00 | | | 1 699 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 054.00 | | 1 103 054.00 | 1 103 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 054.00 | | 1 103 054.00 | 1 103 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 056.00 | 348 354.00 | | 1 103 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 784.00 | 629 539.00 | | 1 038 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 272.00 | -281 184.00 | | 64 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 071 759.00 | | 2 748 114.00 | 10 071 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 000.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 390 103.00 | 79 000.00 | 10 350 770.00 | 2 390 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 103.00 | | 10 343 770.00 | 2 390 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985 759.00 | | 2 748 114.00 | 9 985 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 551.00 | 526 213.00 | | 84 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 551.00 | 526 213.00 | | 84 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 896.00 | 311 896.00 | | 311 896.00 |
VB T. V. A. | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 407 826.00 | 564 442.00 | 2 244 869.00 | 10 407 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 614.00 | 1 699 614.00 | | 1 699 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 918.00 | | | 626 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496 464.00 | 91 827.00 | 1 404 637.00 | 1 496 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 854.00 | 600 217.00 | 1 411 637.00 | 2 011 854.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 234 610.00 | 2 391 226.00 | 2 244 869.00 | 12 234 610.00 |