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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 65 227 289.00 | | 65 227 289.00 | 65 227 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 227 289.00 | | 65 227 289.00 | 65 227 289.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 832 681.00 | | 2 832 681.00 | 2 832 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 101 900.00 | | 68 101 900.00 | 68 101 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 596.00 | -5 886.00 | | -10 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 467 704.00 | -4 710.00 | | -19 467 704.00 |
DK Provisions réglementées | 15 287 645.00 | | | 15 287 645.00 |
DL TOTAL (I) | -4 170 656.00 | 9 403.00 | | -4 170 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 412 586.00 | | | 57 412 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 808 741.00 | | | 14 808 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 1 455.00 | | 51 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 272 556.00 | 1 586.00 | | 72 272 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 101 900.00 | 10 989.00 | | 68 101 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -131.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 180 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 287 645.00 | | | 15 287 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 287 645.00 | | | 15 287 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 287 645.00 | | | -15 287 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 472 950.00 | 4 711.00 | | 19 472 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 467 704.00 | -4 710.00 | | -19 467 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 808 741.00 | 30 154.00 | | 14 808 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 412 586.00 | 6 830 721.00 | 50 581 864.00 | 57 412 586.00 |
VP Divers | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 272 556.00 | 6 912 104.00 | 50 581 864.00 | 72 272 556.00 |