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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 098.00 | 73 144.00 | 62 954.00 | 136 098.00 |
040 Immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 466.00 | 73 512.00 | 103 954.00 | 177 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
110 Total général Actif | 271 248.00 | 73 512.00 | 197 736.00 | 271 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 256.00 | 502 624.00 | | 504 256.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 256.00 | 502 624.00 | | 524 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 008.00 | 43 629.00 | | 81 008.00 |
242 Autres charges externes. | 360 329.00 | 308 649.00 | | 360 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 4 827.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 893.00 | 17 834.00 | | 24 893.00 |
252 Charges sociales | 10 854.00 | 6 731.00 | | 10 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 971.00 | 45 997.00 | | 32 971.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5 001.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 387.00 | 432 668.00 | | 511 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 869.00 | 69 956.00 | | 12 869.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 91.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39 032.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 4 625.00 | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 703.00 | 26 208.00 | | 10 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |