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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 917.00 | 5 083.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 139.00 | 99 635.00 | 152 504.00 | 252 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 914.00 | 146 557.00 | 384 356.00 | 530 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 853.00 | 256 109.00 | 547 744.00 | 803 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CF Disponibilités | 423 557.00 | | 423 557.00 | 423 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 729.00 | | 468 729.00 | 468 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 582.00 | 256 109.00 | 1 016 473.00 | 1 272 582.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
DH Report à nouveau | | -10 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 730.00 | 77 869.00 | | 185 730.00 |
DL TOTAL (I) | 264 835.00 | 79 105.00 | | 264 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 399.00 | 419 041.00 | | 355 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 765.00 | 362 876.00 | | 215 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 887.00 | 48 192.00 | | 55 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 621.00 | 71 936.00 | | 123 621.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 480.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 638.00 | 902 525.00 | | 751 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 473.00 | 981 630.00 | | 1 016 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 654.00 | 13 199.00 | | 790 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 853.00 | | | 803 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 053.00 | | | 783 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 854.00 | 13 199.00 | | 769 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 966.00 | 78 143.00 | | 177 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 3 000.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 050.00 | 75 143.00 | | 171 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 496.00 | 84 312.00 | 271 087.00 | 355 496.00 |
VI Groupe et associés | 215 765.00 | 215 765.00 | | 215 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
VP Divers | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 735.00 | 480 551.00 | 271 087.00 | 751 735.00 |