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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 300.00 | | 268 300.00 | 268 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547.00 | 2 388.00 | 3 159.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 2 463.00 | 2 228.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 432.00 | 4 851.00 | 280 581.00 | 285 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BZ Autres créances | 167 444.00 | | 167 444.00 | 167 444.00 |
CF Disponibilités | 108 204.00 | | 108 204.00 | 108 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 408.00 | | 323 408.00 | 323 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 840.00 | 4 851.00 | 603 989.00 | 608 840.00 |
CU Autres participations | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 118.00 | 323 182.00 | | 379 118.00 |
DL TOTAL (I) | 455 121.00 | 399 185.00 | | 455 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 218.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 133.00 | 88 365.00 | | 40 133.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 2 393.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 868.00 | 209 540.00 | | 148 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 989.00 | 608 725.00 | | 603 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 868.00 | 209 540.00 | | 148 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 038.00 | | 6 393.00 | 279 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 300.00 | | | 268 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | | 700.00 | 9 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 5 694.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 2 353.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 2 353.00 | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VC Groupe et associés | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 204.00 | 215 204.00 | | 215 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |