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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 541.00 | 3 520.00 | 14 022.00 | 17 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 057.00 | 3 520.00 | 3 739 538.00 | 3 743 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 487.00 | | 249 487.00 | 249 487.00 |
BZ Autres créances | 820 824.00 | | 820 824.00 | 820 824.00 |
CF Disponibilités | 533 918.00 | | 533 918.00 | 533 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 916.00 | | 1 641 916.00 | 1 641 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 974.00 | 3 520.00 | 5 381 454.00 | 5 384 974.00 |
CU Autres participations | 3 710 000.00 | | 3 710 000.00 | 3 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 711 000.00 | 3 711 000.00 | | 3 711 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 409.00 | -16 428.00 | | -31 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 238.00 | -14 980.00 | | 1 206 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 830.00 | 3 679 591.00 | | 4 885 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 505.00 | 159 842.00 | | 184 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 8 585.00 | | 36 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
EA Autres dettes | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 624.00 | 168 427.00 | | 495 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 454.00 | 3 848 019.00 | | 5 381 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 477.00 | | 367 477.00 | 367 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 477.00 | | 367 477.00 | 367 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 981.00 | 26 511.00 | | 1 571 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 742.00 | 41 491.00 | | 365 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 238.00 | -14 980.00 | | 1 206 238.00 |