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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 557.00 | 23 038.00 | 11 519.00 | 34 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 047.00 | 17 171.00 | 100 876.00 | 118 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 605.00 | 40 210.00 | 112 395.00 | 152 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BZ Autres créances | 158 166.00 | | 158 166.00 | 158 166.00 |
CF Disponibilités | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 909.00 | | 308 909.00 | 308 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 514.00 | 40 210.00 | 421 304.00 | 461 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 873.00 | | | -10 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 743.00 | -10 873.00 | | 14 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
DL TOTAL (I) | 92 807.00 | -873.00 | | 92 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 029.00 | 120 000.00 | | 124 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 85 206.00 | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 403.00 | 91 017.00 | | 97 403.00 |
EA Autres dettes | 13 667.00 | 11 182.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 497.00 | 307 406.00 | | 328 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 304.00 | 306 532.00 | | 421 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 497.00 | 307 406.00 | | 328 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 146.00 | | 550 146.00 | 550 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 146.00 | | 550 146.00 | 550 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 496.00 | 404 692.00 | | 621 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 752.00 | 415 565.00 | | 606 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 743.00 | -10 873.00 | | 14 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 242.00 | | 106 363.00 | 46 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | | 106 363.00 | 11 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 639.00 | 27 570.00 | | 12 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 16 051.00 | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
VI Groupe et associés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VP Divers | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 897.00 | 219 897.00 | | 219 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 497.00 | 328 497.00 | | 328 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 786.00 | 22 439.00 | | 30 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 989.00 | 39 384.00 | | 41 989.00 |
ST Autres comptes | 58 575.00 | 46 360.00 | | 58 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 935.00 | 6 443.00 | | 18 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 786.00 | 22 439.00 | | 30 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 500.00 | 92 188.00 | | 119 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |