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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 602.00 | 1 149.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 751.00 | 602.00 | 1 149.00 | 1 751.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CF Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 045.00 | 602.00 | 53 444.00 | 54 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 426.00 | -32 023.00 | | -65 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 623.00 | -33 403.00 | | -17 623.00 |
DL TOTAL (I) | -81 049.00 | -63 426.00 | | -81 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 823.00 | 62 460.00 | | 54 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943.00 | 40 943.00 | | 72 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 16 683.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | 6 422.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 557.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 493.00 | 128 065.00 | | 134 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 444.00 | 64 639.00 | | 53 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 493.00 | 73 330.00 | | 134 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 408.00 | 3 000.00 | | 31 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 408.00 | 3 000.00 | | 31 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 784.00 | -3 000.00 | | 13 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 781.00 | 76 386.00 | | 71 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 404.00 | 109 788.00 | | 89 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 623.00 | -33 403.00 | | -17 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 019.00 | 1 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 449.00 | 1 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 348.00 | 7 989.00 | 24 735.00 | 17 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 763.00 | 1 500.00 | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 610.00 | 7 226.00 | 23 235.00 | 16 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
UX Autres créances clients | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |