| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 842.00 | 6 959.00 | 5 883.00 | 12 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 574.00 | 11 860.00 | 24 714.00 | 36 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 416.00 | 18 819.00 | 30 597.00 | 49 416.00 |
060 Stock marchandises | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
084 Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
110 Total général Actif | 81 527.00 | 18 819.00 | 62 708.00 | 81 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 536.00 | 79 712.00 | | 101 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 761.00 | | | 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 299.00 | 90 715.00 | | 114 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 946.00 | 69 876.00 | | 85 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 115.00 | -7 161.00 | | -3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 40 824.00 | 28 793.00 | | 40 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 2 321.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
252 Charges sociales | 4 400.00 | 3 620.00 | | 4 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 012.00 | 7 451.00 | | 7 012.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 360.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 065.00 | 113 704.00 | | 145 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 766.00 | -22 989.00 | | -30 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 107.00 | 23 500.00 | | 16 107.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 102.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 959.00 | 2 395.00 | | 1 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 710.00 | -1 986.00 | | -16 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 533.00 | | | 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -533.00 | | | -533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -533.00 | | | -533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 284.00 | | | 15 284.00 |