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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 599 566.00 | | 1 599 566.00 | 1 599 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 666.00 | | 3 139 666.00 | 3 139 666.00 |
CF Disponibilités | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 683.00 | | 3 174 683.00 | 3 174 683.00 |
CU Autres participations | 1 540 100.00 | | 1 540 100.00 | 1 540 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 001.00 | 626 001.00 | | 626 001.00 |
DH Report à nouveau | -38 161.00 | | | -38 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 069.00 | -38 161.00 | | -23 069.00 |
DL TOTAL (I) | 564 772.00 | 587 840.00 | | 564 772.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 607 019.00 | 2 555 901.00 | | 2 607 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 832.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 911.00 | 2 558 733.00 | | 2 609 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 683.00 | 3 146 574.00 | | 3 174 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 364.00 | 28 202.00 | | 31 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 433.00 | 66 363.00 | | 54 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 069.00 | -38 161.00 | | -23 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 302.00 | | 31 364.00 | 3 108 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 302.00 | | 31 364.00 | 3 108 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 607 019.00 | | | 2 607 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 599 566.00 | | 1 599 566.00 | 1 599 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 566.00 | | 1 599 566.00 | 1 599 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 911.00 | 2 892.00 | | 2 609 911.00 |