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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 000.00 | 12 981.00 | 98 019.00 | 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 587.00 | 8 638.00 | 114 949.00 | 123 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 587.00 | 21 619.00 | 218 968.00 | 240 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 252.00 | 6 360.00 | 2 892.00 | 9 252.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 596.00 | 6 360.00 | 64 236.00 | 70 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 183.00 | 27 979.00 | 283 204.00 | 311 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 220.00 | | | -89 220.00 |
DL TOTAL (I) | -88 220.00 | | | -88 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 423.00 | | | 371 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 204.00 | | | 283 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 681.00 | 25 370.00 | 106 294.00 | 162 681.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 849.00 | 34 849.00 | 6 000.00 | 40 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 423.00 | 234 112.00 | 106 294.00 | 371 423.00 |