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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 19 150.00 | 4 740.00 | 14 411.00 | 19 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 219.00 | 1 686.00 | 8 533.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 758.00 | 17 163.00 | 88 595.00 | 105 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 057.00 | 29 488.00 | 113 569.00 | 143 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 116.00 | 726.00 | 283 391.00 | 284 116.00 |
BZ Autres créances | 399 912.00 | | 399 912.00 | 399 912.00 |
CF Disponibilités | 525 088.00 | | 525 088.00 | 525 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 290.00 | 726.00 | 1 275 564.00 | 1 276 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 347.00 | 30 214.00 | 1 389 134.00 | 1 419 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 501.00 | 159 602.00 | | 251 501.00 |
DL TOTAL (I) | 259 751.00 | 167 852.00 | | 259 751.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 185 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 954.00 | 33 500.00 | | 9 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 954.00 | 218 500.00 | | 74 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 307.00 | 86 000.00 | | 115 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 891.00 | 5 471.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 460.00 | 176 805.00 | | 332 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 599.00 | 149 774.00 | | 234 599.00 |
EA Autres dettes | 365 171.00 | 366 004.00 | | 365 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 428.00 | 784 054.00 | | 1 054 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 134.00 | 1 170 406.00 | | 1 389 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 908.00 | 754 651.00 | | 1 022 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 759.00 | 16 145.00 | 460 904.00 | 444 759.00 |
FG Production vendue services | 367 511.00 | 108 201.00 | 475 713.00 | 367 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 270.00 | 124 347.00 | 936 617.00 | 812 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 996.00 | 105 306.00 | | 132 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 708.00 | 14 086.00 | | 29 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 713.00 | 14 086.00 | | 29 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 771.00 | 9 855.00 | | 87 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 771.00 | 9 855.00 | | 87 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 058.00 | 4 231.00 | | -58 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 677.00 | 62 068.00 | | 90 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 858.00 | 1 656 063.00 | | 2 138 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 357.00 | 1 496 461.00 | | 1 887 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 501.00 | 159 602.00 | | 251 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 769.00 | 5 792.00 | | 10 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 659.00 | | 129 687.00 | 61 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 288.00 | | 143 057.00 | 48 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 288.00 | | 137 127.00 | 48 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 729.00 | | 129 687.00 | 55 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 15 866.00 | | 13 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 15 866.00 | | 7 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 500.00 | 15 000.00 | 158 546.00 | 218 500.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | 619.00 | 513.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 619.00 | 513.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 119.00 | 15 619.00 | 159 059.00 | 219 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 619.00 | 159 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 460.00 | 332 460.00 | | 332 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 171.00 | 365 171.00 | | 365 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 283 348.00 | 283 348.00 | | 283 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
VI Groupe et associés | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VP Divers | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 935.00 | 687 905.00 | 30.00 | 687 935.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 537.00 | 1 022 908.00 | 24 630.00 | 1 047 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 881.00 | 96 639.00 | | 114 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 273.00 | 213 753.00 | | 215 273.00 |
ST Autres comptes | 403 276.00 | 272 508.00 | | 403 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 733.00 | 49 906.00 | | 53 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 994.00 | 68 773.00 | | 57 994.00 |
YT Sous‐traitance | 20 364.00 | 20 686.00 | | 20 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 918.00 | 7 396.00 | | 6 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 799.00 | 104 035.00 | | 121 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 453.00 | 115 833.00 | | 179 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 410.00 | 137 374.00 | | 175 410.00 |
ZE Dividendes | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 887.00 | 556 853.00 | | 793 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |