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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 134.00 | 2 958.00 | 38 176.00 | 41 134.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 665.00 | 2 958.00 | 57 707.00 | 60 665.00 |
060 Stock marchandises | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
072 Créances – Autres | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
084 Disponibilités | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
110 Total général Actif | 102 773.00 | 2 958.00 | 99 815.00 | 102 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 70.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 627.00 | 70.00 | | 206 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 168.00 | | | -7 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
242 Autres charges externes. | 35 843.00 | 6 259.00 | | 35 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 110.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
252 Charges sociales | 10 353.00 | 848.00 | | 10 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 958.00 | 88.00 | | 2 958.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 964.00 | 7 308.00 | | 204 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 663.00 | -7 238.00 | | 1 663.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 244.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 124.00 | -9 894.00 | | 1 124.00 |