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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 264.00 | | 4 225 264.00 | 4 225 264.00 |
BZ Autres créances | 578 158.00 | | 578 158.00 | 578 158.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 731.00 | | 580 731.00 | 580 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 995.00 | | 4 805 995.00 | 4 805 995.00 |
CU Autres participations | 4 225 264.00 | | 4 225 264.00 | 4 225 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 265.00 | 220 636.00 | | 239 265.00 |
DK Provisions réglementées | 79 428.00 | 54 891.00 | | 79 428.00 |
DL TOTAL (I) | 324 193.00 | 281 027.00 | | 324 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 500.00 | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 4 479 680.00 | 4 314 032.00 | | 4 479 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 802.00 | 4 316 532.00 | | 4 481 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 995.00 | 4 597 559.00 | | 4 805 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 538.00 | -24 538.00 | | -24 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 540.00 | 313 066.00 | | 355 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 276.00 | 92 430.00 | | 116 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 265.00 | 220 636.00 | | 239 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 264.00 | | | 4 225 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 225 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225 264.00 | | | 4 225 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 891.00 | 24 538.00 | | 54 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 891.00 | 24 538.00 | | 54 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 578 158.00 | 9 134.00 | 569 024.00 | 578 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 479 680.00 | 85 035.00 | 4 394 646.00 | 4 479 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 158.00 | 9 134.00 | 569 024.00 | 578 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 802.00 | 87 157.00 | 4 394 646.00 | 4 481 802.00 |