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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 8 163.00 | 1 427.00 | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 500.00 | 37 809.00 | 59 691.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 682.00 | 45 972.00 | 66 710.00 | 112 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 818.00 | | 1 148 818.00 | 1 148 818.00 |
BZ Autres créances | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CF Disponibilités | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 247.00 | | 1 359 247.00 | 1 359 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 929.00 | 45 972.00 | 1 425 957.00 | 1 471 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 083.00 | 1 415.00 | | -228 083.00 |
DL TOTAL (I) | -171 606.00 | 56 477.00 | | -171 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 648.00 | 37 414.00 | | 35 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 226.00 | | | 501 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 992.00 | 240 863.00 | | 816 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 556.00 | 150 436.00 | | 238 556.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 5 742.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 563.00 | 434 455.00 | | 1 597 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 957.00 | 490 931.00 | | 1 425 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 404.00 | 417 005.00 | | 1 583 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 426.00 | | 2 688 426.00 | 2 688 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 426.00 | | 2 688 426.00 | 2 688 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 427.00 | 7 398.00 | | 4 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 475.00 | 2 368 591.00 | | 2 693 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 557.00 | 2 367 176.00 | | 2 921 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 083.00 | 1 415.00 | | -228 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 579.00 | | 30 103.00 | 82 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 887.00 | | 28 203.00 | 78 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | 1 900.00 | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 227.00 | 20 745.00 | | 25 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 20 745.00 | | 25 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 992.00 | 816 992.00 | | 816 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 818.00 | 1 148 818.00 | | 1 148 818.00 |
VB T. V. A. | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 366.00 | 21 207.00 | 14 159.00 | 35 366.00 |
VI Groupe et associés | 501 226.00 | 501 226.00 | | 501 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 267.00 | 1 232 267.00 | | 1 232 267.00 |
VW T.V.A. | 200 172.00 | 200 172.00 | | 200 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 563.00 | 1 583 404.00 | 14 159.00 | 1 597 563.00 |