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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 11 300.00 | 16 700.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 11 109.00 | 14 863.00 | 25 972.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 150.00 | 22 409.00 | 101 741.00 | 124 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
072 Créances – Autres | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
084 Disponibilités | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
110 Total général Actif | 293 246.00 | 22 409.00 | 270 836.00 | 293 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 086.00 | 129 058.00 | | 239 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
230 Autres produits | 13 169.00 | 200.00 | | 13 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 860.00 | 129 258.00 | | 263 860.00 |
242 Autres charges externes. | 147 876.00 | 119 340.00 | | 147 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 81.00 | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 853.00 | 14 545.00 | | 42 853.00 |
252 Charges sociales | 12 857.00 | 8 789.00 | | 12 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 719.00 | 11 690.00 | | 10 719.00 |
262 Autres charges | 25 234.00 | 15 778.00 | | 25 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 938.00 | 170 224.00 | | 243 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 921.00 | -40 967.00 | | 19 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | 1 828.00 | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 701.00 | -42 795.00 | | 21 701.00 |