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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 3 700.00 | 14 800.00 | 18 500.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 800.00 | 3 700.00 | 15 100.00 | 18 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
072 Créances – Autres | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
084 Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 746.00 | | 97 746.00 | 97 746.00 |
110 Total général Actif | 116 546.00 | 3 700.00 | 112 846.00 | 116 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 627.00 | 420 866.00 | | 431 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 127.00 | 420 866.00 | | 433 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 576.00 | 13 070.00 | | 16 576.00 |
242 Autres charges externes. | 279 166.00 | 308 029.00 | | 279 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 033.00 | 46 333.00 | | 86 033.00 |
252 Charges sociales | 29 305.00 | 19 207.00 | | 29 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 280.00 | 386 640.00 | | 415 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 847.00 | 34 227.00 | | 17 847.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 507.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 5 058.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 374.00 | 28 661.00 | | 14 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 640.00 | | | 5 640.00 |