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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 805.00 | 62 289.00 | 51 515.00 | 113 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 805.00 | 62 289.00 | 95 515.00 | 157 805.00 |
060 Stock marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
072 Créances – Autres | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
084 Disponibilités | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
110 Total général Actif | 285 475.00 | 62 289.00 | 223 185.00 | 285 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 459.00 | | | 264 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
242 Autres charges externes. | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
252 Charges sociales | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | | | 482.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 311.00 | | | 10 311.00 |