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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 893.00 | 3 213.00 | 4 680.00 | 7 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 002.00 | 6 568.00 | 34 434.00 | 41 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 276.00 | 9 782.00 | 1 764 494.00 | 1 774 276.00 |
BT Marchandises | 163 787.00 | | 163 787.00 | 163 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CF Disponibilités | 243 072.00 | | 243 072.00 | 243 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 935.00 | | 565 935.00 | 565 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 210.00 | 9 782.00 | 2 330 429.00 | 2 340 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | -28 122.00 | | | -28 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 491.00 | -28 122.00 | | 127 491.00 |
DL TOTAL (I) | 249 369.00 | 121 878.00 | | 249 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 708.00 | 1 565 774.00 | | 1 498 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 175.00 | 300 310.00 | | 187 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 180.00 | 165 804.00 | | 186 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 974.00 | 65 246.00 | | 117 974.00 |
EA Autres dettes | 91 023.00 | 91 011.00 | | 91 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 060.00 | 2 188 145.00 | | 2 081 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 429.00 | 2 310 023.00 | | 2 330 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 823.00 | 451 910.00 | | 775 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 963.00 | | | 250 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 061.00 | | 1 735 061.00 | 1 735 061.00 |
FG Production vendue services | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 491.00 | | 1 754 491.00 | 1 754 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 463.00 | 4 309.00 | | 10 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 463.00 | 4 309.00 | | 10 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 048.00 | -4 309.00 | | -10 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 133.00 | 1 181 193.00 | | 1 762 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 642.00 | 1 209 315.00 | | 1 634 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 491.00 | -28 122.00 | | 127 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 554.00 | | 13 213.00 | 1 761 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 1 774 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 48 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 174.00 | | 13 213.00 | 36 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 6 183.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 6 183.00 | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 610.00 | 193 373.00 | 540 067.00 | 1 498 610.00 |
VI Groupe et associés | 187 175.00 | 187 175.00 | | 187 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 139.00 | 51 759.00 | 380.00 | 52 139.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 060.00 | 775 823.00 | 540 067.00 | 2 081 060.00 |