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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
AN Terrains | 126 274.00 | 69 868.00 | 56 406.00 | 126 274.00 |
AP Constructions | 1 383 480.00 | 1 299 629.00 | 83 851.00 | 1 383 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 875.00 | 192 971.00 | 15 904.00 | 208 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 10 544.00 | 901.00 | 11 446.00 |
AX Avances et acomptes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 523.00 | 1 583 736.00 | 157 787.00 | 1 741 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 820.00 | 94.00 | 37 726.00 | 37 820.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 236.00 | 94.00 | 392 142.00 | 392 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 758.00 | 1 583 830.00 | 549 928.00 | 2 133 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
DG Autres réserves | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -14 322.00 | | | -14 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 140.00 | -14 322.00 | | 101 140.00 |
DL TOTAL (I) | 291 657.00 | 190 517.00 | | 291 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 157.00 | 100 000.00 | | 101 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854.00 | 8 515.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 655.00 | 85 868.00 | | 68 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 922.00 | 49 055.00 | | 82 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 053.00 | | |
EA Autres dettes | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 271.00 | 247 490.00 | | 258 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 928.00 | 438 007.00 | | 549 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
FG Production vendue services | 709 947.00 | | 709 947.00 | 709 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 267.00 | | 734 267.00 | 734 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 428.00 | 503 409.00 | | 772 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 287.00 | 517 731.00 | | 671 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 140.00 | -14 322.00 | | 101 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 948.00 | 10 918.00 | | 1 755 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 343.00 | 1 741 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 343.00 | 1 730 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 176.00 | 10 918.00 | | 1 745 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 246.00 | 33 779.00 | 21 289.00 | 1 571 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 523.00 | 33 779.00 | 21 289.00 | 1 560 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 123.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | 123.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | 123.00 | 217.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 157.00 | 29 642.00 | 71 515.00 | 101 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 746.00 | 65 697.00 | 49.00 | 65 746.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 417.00 | 183 902.00 | 71 515.00 | 255 417.00 |