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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 488.00 | 1.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
AP Constructions | 7 183.00 | 2 755.00 | 4 428.00 | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 6 059.00 | 5.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 5 813.00 | 2 247.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 830.00 | 16 116.00 | 106 713.00 | 122 830.00 |
BT Marchandises | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 012.00 | 16 116.00 | 255 895.00 | 272 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 829.00 | 19 404.00 | | 31 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | 12 425.00 | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 62 089.00 | 42 829.00 | | 62 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 238.00 | 130 483.00 | | 101 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 999.00 | 90 575.00 | | 56 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 543.00 | 18 119.00 | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 805.00 | 254 962.00 | | 193 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 895.00 | 297 791.00 | | 255 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 226.00 | | 2 604.00 | 120 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | | 2 604.00 | 18 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 667.00 | 5 449.00 | | 10 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 496.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 4 952.00 | | 9 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 238.00 | 29 795.00 | 71 443.00 | 101 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 805.00 | 122 362.00 | 71 443.00 | 193 805.00 |