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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 001.00 | 20 001.00 | 25 000.00 | 45 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
BN En cours de production de biens | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 415.00 | | 351 415.00 | 351 415.00 |
BZ Autres créances | 635 839.00 | | 635 839.00 | 635 839.00 |
CF Disponibilités | 288 855.00 | | 288 855.00 | 288 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 650.00 | | 1 320 650.00 | 1 320 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 651.00 | 20 001.00 | 1 345 650.00 | 1 365 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 960.00 | 31 030.00 | | 112 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 386.00 | 181 930.00 | | 205 386.00 |
DL TOTAL (I) | 329 347.00 | 223 960.00 | | 329 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 086.00 | 108 329.00 | | 68 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 851.00 | 388 780.00 | | 776 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 145.00 | 116 114.00 | | 143 145.00 |
EA Autres dettes | 28 222.00 | 4 054.00 | | 28 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 304.00 | 617 277.00 | | 1 016 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 650.00 | 841 237.00 | | 1 345 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 304.00 | 443 113.00 | | 1 016 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 3 585.00 | | 16 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 416.00 | 3 585.00 | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 3 585.00 | | 16 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 851.00 | 776 851.00 | | 776 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
UX Autres créances clients | 351 415.00 | 351 415.00 | | 351 415.00 |
VB T. V. A. | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VC Groupe et associés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VI Groupe et associés | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 075.00 | 514 075.00 | | 514 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 254.00 | 987 254.00 | | 987 254.00 |
VW T.V.A. | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 304.00 | 1 016 304.00 | | 1 016 304.00 |