| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | 1 310.00 | 1 077.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387.00 | 1 310.00 | 1 077.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 175.00 | | 267 175.00 | 267 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 562.00 | 1 310.00 | 268 252.00 | 269 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 106.00 | 4 747.00 | | 8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | 3 358.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 13 093.00 | 9 206.00 | | 13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 083.00 | 60 000.00 | | 55 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 214.00 | 51 697.00 | | 52 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 39 640.00 | | 26 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 638.00 | 105 749.00 | | 120 638.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 763.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 159.00 | 257 850.00 | | 255 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 252.00 | 267 056.00 | | 268 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 937.00 | 257 850.00 | | 211 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 55.00 | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 55.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -55.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -902.00 | 602.00 | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 805.00 | 806 605.00 | | 827 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 918.00 | 803 247.00 | | 823 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 888.00 | 3 358.00 | | 3 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 478.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 478.00 | | 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 083.00 | 11 861.00 | 43 222.00 | 55 083.00 |
VI Groupe et associés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 037.00 | 260 037.00 | | 260 037.00 |
VW T.V.A. | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 159.00 | 211 937.00 | 43 222.00 | 255 159.00 |