| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 1 015.00 | 636.00 | 1 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 619.00 | 1 015.00 | 119 604.00 | 120 619.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 144.00 | 1 015.00 | 121 129.00 | 122 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
CU Autres participations | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 629.00 | -14 114.00 | | -50 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279.00 | -36 515.00 | | -279.00 |
DK Provisions réglementées | 2 044.00 | 1 278.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | -47 864.00 | -48 351.00 | | -47 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 051.00 | 107 519.00 | | 95 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 3 225.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 058.00 | 4 697.00 | | 21 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 994.00 | 164 129.00 | | 168 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 129.00 | 115 778.00 | | 121 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 618.00 | 123 754.00 | | 128 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 26 387.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765.00 | 1 177.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 27 564.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 399.00 | -27 564.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576.00 | 598.00 | | 8 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855.00 | 37 113.00 | | 8 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279.00 | -36 515.00 | | -279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 043.00 | | 8 338.00 | 115 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 763.00 | 118 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 120 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 392.00 | | 8 338.00 | 113 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | 330.00 | | 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | 330.00 | | 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278.00 | 765.00 | | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 765.00 | | 1 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |