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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CF Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CU Autres participations | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | | | 697.00 |
DH Report à nouveau | | -4 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | 5 670.00 | | 6 280.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 1 462.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 414.00 | 3 196.00 | | 10 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 463.00 | 44 770.00 | | 39 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 40.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 1 691.00 | | 945.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 066.00 | 47 248.00 | | 42 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 480.00 | 50 444.00 | | 52 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 108.00 | 10 197.00 | | 32 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -938.00 | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720.00 | 4 330.00 | | 3 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280.00 | 5 670.00 | | 6 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 462.00 | 938.00 | | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | 938.00 | | 1 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 463.00 | 7 355.00 | 30 776.00 | 39 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 066.00 | 9 958.00 | 30 776.00 | 42 066.00 |