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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 034 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 639 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 523 011.00 | | 7 523 011.00 | 7 523 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 607 000.00 | |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 354 973.00 | | 354 973.00 | 354 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 495.00 | | 367 495.00 | 367 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 506.00 | | 7 890 506.00 | 7 890 506.00 |
CU Autres participations | 7 523 011.00 | | 7 523 011.00 | 7 523 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 227.00 | 18 304.00 | | 43 227.00 |
DG Autres réserves | 821 287.00 | 347 769.00 | | 821 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 744.00 | 498 441.00 | | 369 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 814.00 | 1 212.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 074.00 | 5 375 727.00 | | 5 746 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 000.00 | 586 000.00 | | 274 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 000.00 | 586 000.00 | | 274 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 525.00 | 1 738 464.00 | | 1 455 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 584.00 | 659 538.00 | | 558 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 611.00 | 96 220.00 | | 50 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | 131 698.00 | | 79 710.00 |
EA Autres dettes | 10 592 000.00 | 10 691 000.00 | | 10 592 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 431.00 | 2 625 922.00 | | 2 144 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 506.00 | 8 001 649.00 | | 7 890 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 392.00 | 1 183 908.00 | | 985 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 584.00 | | | 558 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 570 000.00 | 352 000.00 | | 1 570 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 265 000.00 | 183 000.00 | | 265 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 265 000.00 | 183 000.00 | | 265 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 459 000.00 | |
FG Production vendue services | 789 999.00 | | 789 999.00 | 789 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 999.00 | | 789 999.00 | 789 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000.00 | 590 000.00 | | 224 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 647.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 591.00 | 72 292.00 | | 95 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 607.00 | 956 362.00 | | 965 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863.00 | 457 921.00 | | 595 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 744.00 | 498 441.00 | | 369 744.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 660 000.00 | 365 000.00 | | 1 660 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89 000.00 | 13 000.00 | | 89 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 570 000.00 | 352 000.00 | | 1 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 525.00 | 296 486.00 | 1 159 039.00 | 1 455 525.00 |
VI Groupe et associés | 558 585.00 | 558 585.00 | | 558 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VW T.V.A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 432.00 | 985 393.00 | 1 159 039.00 | 2 144 432.00 |