| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 710 313.00 | | 710 313.00 | 710 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 133.00 | | 1 302 133.00 | 1 302 133.00 |
BZ Autres créances | 12 466 313.00 | | 12 466 313.00 | 12 466 313.00 |
CF Disponibilités | 1 129 977.00 | | 1 129 977.00 | 1 129 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 607 521.00 | | 13 607 521.00 | 13 607 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 462 588.00 | | 15 462 588.00 | 15 462 588.00 |
CU Autres participations | 591 820.00 | | 591 820.00 | 591 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 552 934.00 | | 552 934.00 | 552 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -81 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 381.00 | 132 491.00 | | 76 381.00 |
DK Provisions réglementées | 125 770.00 | 89 793.00 | | 125 770.00 |
DL TOTAL (I) | 207 651.00 | 146 143.00 | | 207 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844 722.00 | 12 712 122.00 | | 11 844 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 6 192.00 | | 5 470.00 |
EA Autres dettes | 3 404 745.00 | 3 632 991.00 | | 3 404 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 254 938.00 | 16 351 305.00 | | 15 254 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 462 588.00 | 16 497 448.00 | | 15 462 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 977.00 | 36 936.00 | | 35 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 977.00 | -36 936.00 | | -35 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | 18 514.00 | | 25 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 640.00 | 619 447.00 | | 554 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 259.00 | 486 956.00 | | 478 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 381.00 | 132 491.00 | | 76 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 133.00 | | | 1 302 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 133.00 | | | 1 302 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 793.00 | 35 977.00 | 125 770.00 | 89 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 793.00 | 35 977.00 | 125 770.00 | 89 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 313.00 | | 710 313.00 | 710 313.00 |
VC Groupe et associés | 12 466 313.00 | 554 640.00 | 11 911 673.00 | 12 466 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 844 722.00 | 868 722.00 | 3 388 000.00 | 11 844 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 404 745.00 | 96 254.00 | | 3 404 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 187 857.00 | 565 871.00 | 12 621 986.00 | 13 187 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 254 938.00 | 970 446.00 | 3 388 000.00 | 15 254 938.00 |