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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 3 491.00 | 788.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 374.00 | 7 162.00 | 7 212.00 | 14 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 452.00 | 10 652.00 | 114 799.00 | 125 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 333.00 | 2 779.00 | 128 554.00 | 131 333.00 |
BZ Autres créances | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 113 352.00 | | 113 352.00 | 113 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 637.00 | 2 779.00 | 295 858.00 | 298 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 370.00 | 13 431.00 | 420 939.00 | 434 370.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 584.00 | 37 807.00 | | 81 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 782.00 | 44 277.00 | | -12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 74 302.00 | 87 084.00 | | 74 302.00 |
DP Provisions pour risques | 10 281.00 | 2 459.00 | | 10 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 281.00 | 2 459.00 | | 10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 109.00 | 95 204.00 | | 75 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 336.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 866.00 | 147 588.00 | | 224 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 980.00 | 58 320.00 | | 16 980.00 |
EA Autres dettes | 19 050.00 | 11 860.00 | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 355.00 | 313 309.00 | | 336 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 939.00 | 402 852.00 | | 420 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 739.00 | 74 986.00 | | 54 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 810.00 | | 102 134.00 | 25 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 125 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 14 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | | 2 084.00 | 14 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 100 050.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 6 891.00 | 2 492.00 | 6 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 839.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 6 052.00 | 2 492.00 | 3 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 459.00 | 7 822.00 | | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | 7 822.00 | | 2 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 866.00 | 224 866.00 | | 224 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 986.00 | 20 247.00 | 54 739.00 | 74 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VP Divers | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 035.00 | 158 285.00 | 106 750.00 | 265 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 355.00 | 281 616.00 | 54 739.00 | 336 355.00 |