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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 452.00 | | 314 452.00 | 314 452.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DH Report à nouveau | -4 116.00 | 21 764.00 | | -4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 055.00 | -25 880.00 | | 30 055.00 |
DL TOTAL (I) | 35 069.00 | 5 014.00 | | 35 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 146.00 | 257 128.00 | | 215 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 885.00 | 7 053.00 | | 17 885.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 383.00 | 310 532.00 | | 279 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 452.00 | 315 547.00 | | 314 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 5 250.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 945.00 | 31 130.00 | | 29 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 055.00 | -25 880.00 | | 30 055.00 |