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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 646 160.00 | 15 098 403.00 | 15 547 757.00 | 30 646 160.00 |
BZ Autres créances | 23 470 739.00 | | 23 470 739.00 | 23 470 739.00 |
CF Disponibilités | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 483 075.00 | | 23 483 075.00 | 23 483 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 129 235.00 | 15 098 403.00 | 39 030 832.00 | 54 129 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 545 001.00 | | | 22 545 001.00 |
CU Autres participations | 30 646 160.00 | 15 098 403.00 | 15 547 757.00 | 30 646 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 646 161.00 | 30 646 161.00 | | 30 646 161.00 |
DH Report à nouveau | -13 777 878.00 | -4 772 559.00 | | -13 777 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 550.00 | -9 005 319.00 | | -1 415 550.00 |
DL TOTAL (I) | 15 452 733.00 | 16 868 283.00 | | 15 452 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564 721.00 | 20 958 807.00 | | 23 564 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 14 772.00 | | 13 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 578 099.00 | 20 973 579.00 | | 23 578 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 030 832.00 | 37 841 863.00 | | 39 030 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 157.00 | 333 250.00 | | 960 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 386 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 761.00 | 606 946.00 | | 620 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 311.00 | 9 612 265.00 | | 2 036 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 550.00 | -9 005 319.00 | | -1 415 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 646 160.00 | | | 30 646 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 646 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 646 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 646 160.00 | | | 30 646 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 712 398.00 | 1 386 005.00 | | 13 712 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 712 398.00 | 1 386 005.00 | | 13 712 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 386 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VC Groupe et associés | 23 470 739.00 | 925 738.00 | 22 545 001.00 | 23 470 739.00 |
VI Groupe et associés | 23 564 721.00 | 946 779.00 | 22 617 942.00 | 23 564 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 470 739.00 | 925 738.00 | 22 545 001.00 | 23 470 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 578 099.00 | 960 157.00 | 22 617 942.00 | 23 578 099.00 |