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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 529.00 | 6 040.00 | 9 490.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 429.00 | 6 040.00 | 1 320 390.00 | 1 326 429.00 |
BT Marchandises | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BZ Autres créances | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CF Disponibilités | 177 746.00 | | 177 746.00 | 177 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 889.00 | | 416 889.00 | 416 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 318.00 | 6 040.00 | 1 737 278.00 | 1 743 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 327.00 | 113 125.00 | | 249 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 971.00 | 157 702.00 | | 161 971.00 |
DL TOTAL (I) | 466 298.00 | 325 827.00 | | 466 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 874 727.00 | 969 208.00 | | 874 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 689.00 | 249 153.00 | | 249 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 852.00 | 104 686.00 | | 111 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | 51 653.00 | | 34 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 980.00 | 1 374 699.00 | | 1 270 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 278.00 | 1 700 525.00 | | 1 737 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 2 690.00 | 100.00 | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 2 690.00 | 100.00 | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 689.00 | 249 689.00 | | 249 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 727.00 | 95 958.00 | 440 430.00 | 874 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 372.00 | 135 372.00 | | 135 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 372.00 | 135 372.00 | | 135 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 980.00 | 492 212.00 | 440 430.00 | 1 270 980.00 |