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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580 905.00 | | 6 580 905.00 | 6 580 905.00 |
BZ Autres créances | 462 770.00 | | 462 770.00 | 462 770.00 |
CF Disponibilités | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 684.00 | | 7 224 684.00 | 7 224 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 684.00 | | 7 224 684.00 | 7 224 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 576.00 | 791 165.00 | | 1 899 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 975.00 | 1 108 411.00 | | 1 680 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 551.00 | 1 921 576.00 | | 3 602 551.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | 213 877.00 | | 212 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 686.00 | 774 070.00 | | 1 969 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 172.00 | 1 177 408.00 | | 1 395 172.00 |
EA Autres dettes | 19 427.00 | 8 385.00 | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 285.00 | 1 959 863.00 | | 3 384 285.00 |
ED (V) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 684.00 | 4 095 316.00 | | 7 224 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 628 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 628 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 628 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 647 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 010 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 136 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 827.00 | 115 580.00 | | 258 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 827.00 | 115 580.00 | | 258 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 827.00 | -115 580.00 | | -258 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 744.00 | 375 011.00 | | 536 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 630 965.00 | 18 503 713.00 | | 24 630 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 949 990.00 | 17 395 302.00 | | 22 949 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 975.00 | 1 108 411.00 | | 1 680 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 686.00 | 1 969 686.00 | | 1 969 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 172.00 | 1 395 172.00 | | 1 395 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 6 580 905.00 | 6 580 905.00 | | 6 580 905.00 |
VB T. V. A. | 388 883.00 | 388 883.00 | | 388 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 675.00 | 7 143 675.00 | | 7 143 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 285.00 | 3 384 285.00 | | 3 384 285.00 |